中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議程
會(huì)議時(shí)間: 2014 年 11 月 25 日下午 2:00
會(huì)議地點(diǎn): 北京天方飯店 5 號(hào)會(huì)議室(北京市海淀區(qū)西直門(mén)北大街 28 號(hào))
出席人員:公司股東(授權(quán)代表)、董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)
列席人員:公司高級(jí)管理人員
會(huì)議主持人:李書(shū)升 董事長(zhǎng)
會(huì)議記錄人:杜 冰
會(huì)議議程:
一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始;宣讀本次股東大會(huì)《議事規(guī)則》;宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東到會(huì)情況;
二、宣讀各項(xiàng)議案:
(一)《關(guān)于聘任公司董事的議案》;
(二)《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2014 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
(三)《關(guān)于投資建設(shè)中節(jié)能烏魯木齊達(dá)坂城 20 萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的議案》;
三、請(qǐng)股東或委托代理人發(fā)言或提問(wèn)(由已辦理發(fā)言或提問(wèn)登記手續(xù)的股東或委托代理人按照發(fā)言登記的先后順序發(fā)言或提問(wèn),在上述人員發(fā)言或提問(wèn)完畢后,經(jīng)會(huì)議主持人同意,其他股東或委托代理人方可發(fā)言或提問(wèn));
四、請(qǐng)股東推選 2 名股東代表作為計(jì)票人;請(qǐng)監(jiān)事會(huì)推選一名監(jiān)事作為監(jiān)票人;
五、現(xiàn)場(chǎng)投票表決;
六、現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票,宣讀現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果;
七、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議暫時(shí)休會(huì),將現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果傳送至上海證券交易所,等待上海交易所反饋本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場(chǎng)投票的合并投票結(jié)果;
八、休會(huì)結(jié)束,主持人宣讀合并投票結(jié)果;
九、律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū);
十、主持人宣布會(huì)議結(jié)束,簽署會(huì)議記錄。
中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司
2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案
(議案一)
關(guān)于聘任公司董事的議案各位股東:
公司副董事長(zhǎng)徐波先生由于任職單位的工作安排原因,已于2014 年 10 月 14 日向公司董事會(huì)正式遞交書(shū)面辭呈,辭去公司董事、副董事長(zhǎng)及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,該辭職已經(jīng)生效。
公司董事會(huì)現(xiàn)向股東大會(huì)提名裴紅衛(wèi)先生擔(dān)任公司董事,任期到本屆董事會(huì)任期屆滿為止。裴紅衛(wèi)先生的簡(jiǎn)歷如下:
裴紅衛(wèi),男,1978 年出生,管理學(xué)博士,中國(guó)國(guó)籍。1996年 12 月至 1999 年 9 月,江西省吉安縣民政局干部;1999 年 9月至 2002 年 3 月,東北大學(xué)工商管理學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí);2002年 3 月至 2005 年 7 月,西安交通大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí);2005 年 7 月至 2006 年 4 月,全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)干部;2006年 4 月至 2011 年 5 月,全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)股權(quán)資產(chǎn)部(實(shí)業(yè)投資部)劃撥處主任科員;2011 年 5 月至今,全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)股權(quán)資產(chǎn)部(實(shí)業(yè)投資部)權(quán)益管理處副處長(zhǎng)。
經(jīng)查,未發(fā)現(xiàn)裴紅衛(wèi)先生存在《公司法》第一百四十七條、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引(2013 年修訂)》第十條以及《中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司章程》第九十五條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件。裴紅衛(wèi)先生未持有本公司股票。
以上議案,請(qǐng)各位股東審議。
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2014 年 11 月 25 日
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2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案
(議案二)
關(guān)于聘請(qǐng)公司 2014 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案各位股東:
公司根據(jù)相關(guān)法規(guī)的要求,對(duì)聘任 2014 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)履行了邀請(qǐng)招標(biāo)程序,評(píng)標(biāo)結(jié)果是中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為第一名中標(biāo)候選人。按照上述評(píng)標(biāo)結(jié)果,并經(jīng)過(guò)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核通過(guò),董事會(huì)決定聘請(qǐng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2014 年度審計(jì)機(jī)構(gòu),年度審計(jì)費(fèi)用為 65 萬(wàn)元。
本次審計(jì)服務(wù)的范圍包括公司本級(jí)及下屬子公司,審計(jì)服務(wù)的內(nèi)容是按照財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)要求,對(duì)公司和所屬子公司 2014 年 12 月 31 日資產(chǎn)負(fù)債表、2014 年利潤(rùn)表、股東權(quán)益變動(dòng)表和現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì),并出具審計(jì)報(bào)告,包括各家子公司審計(jì)報(bào)告和合并審計(jì)報(bào)告。
中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 1992 年經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)成立,在國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè),注冊(cè)資本 1360萬(wàn)元,執(zhí)行事務(wù)合伙人胡柏和,現(xiàn)有從業(yè)人員 1256 人,其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師 332 人。該所是中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事單位,具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)的資質(zhì)。
以上議案,請(qǐng)各位股東審議。
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2014 年 11 月 25 日
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2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案
(議案三)
關(guān)于投資建設(shè)中節(jié)能烏魯木齊達(dá)坂城
20 萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的議案各位股東:
公司董事會(huì)就投資建設(shè)中節(jié)能烏魯木齊達(dá)坂城 20 萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)達(dá)坂城項(xiàng)目或本項(xiàng)目)匯報(bào)如下:
一、項(xiàng)目基本情況
達(dá)坂城項(xiàng)目位于新疆烏魯木齊縣境內(nèi),距達(dá)坂城公路約30km,距烏魯木齊市公路約 86km,柴窩堡湖東南側(cè),312 國(guó)道以南,風(fēng)電場(chǎng)區(qū)域的海拔約在 1122~1393m,場(chǎng)地開(kāi)闊,地形較平坦。
達(dá)坂城項(xiàng)目規(guī)劃總裝機(jī)容量 20 萬(wàn)千瓦,擬安裝單機(jī)容量2500kW、輪轂高度 80m 的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 80 臺(tái)。風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)區(qū) 80m高 度 年 平 均 風(fēng) 速 為 8.43m/s , 相 應(yīng) 的 平 均 風(fēng) 功 率 密 度 為673.22W/m2,風(fēng)功率密度等級(jí)為 6 級(jí),經(jīng)測(cè)算,風(fēng)電場(chǎng)年可利用小時(shí)數(shù)為 2430 小時(shí)。項(xiàng)目的含稅電價(jià)為 0.51 元/kW〃h 。
根據(jù)項(xiàng)目可研報(bào)告,本項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組采用一機(jī)一變的單元接線方式,以 35kV 架空線路送至自建 110kV 升壓站,以 110kV電壓等級(jí)接入共建 220kV 柴窩堡風(fēng)電升壓站,通過(guò) 220kV 柴窩堡風(fēng)電升壓站單回 220kV 線路(新疆電網(wǎng)公司建設(shè))接入東郊 750kV變電站(目前東郊 750KV 正在建設(shè),計(jì)劃明年投運(yùn)),東郊變出線兩回,一回向西北接入烏北郊 750 站,一回向東南接入吐魯番,電量在全疆范圍內(nèi)消納(最終以項(xiàng)目接入審查意見(jiàn)為主)。本項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年,并網(wǎng)發(fā)電前,對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入和 損益不構(gòu)成影響。
二、前期準(zhǔn)備工作
達(dá)坂城項(xiàng)目于 2013 年 4 月 13 日取得國(guó)家能源局《關(guān)于同意中節(jié)能達(dá)坂城 20 萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)展前期工作的函》(國(guó)能新能2013163 號(hào)),同意開(kāi)展項(xiàng)目前期工作;2013 年 12 月19 日取得烏魯木齊市國(guó)土局關(guān)于該項(xiàng)目的用地預(yù)審,2014 年 2月 13 日列入國(guó)家能源局“十二五”第四批風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃;2014 年 10 月 17 日獲得烏魯木齊市發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)。
三、投資概算與經(jīng)濟(jì)分析
(一)投資概算
按照中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司新疆電力設(shè)計(jì)院編制的達(dá)坂城項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,預(yù)計(jì)達(dá)坂城項(xiàng)目總投資為 176,289.38萬(wàn)元。按照新疆烏魯木齊市發(fā)展和改革委員會(huì)的項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù),政府有關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)的項(xiàng)目總投資為 176,289.88 萬(wàn)元。
(二)經(jīng)濟(jì)分析
根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,達(dá)坂城項(xiàng)目(按照 20%項(xiàng)目資本金測(cè)算)全投資的內(nèi)部收益率為 8.15%,資本金內(nèi)部收益率11.19%,投資回收期為 11.78 年,項(xiàng)目具有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力,財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目具有可行性。
四、風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策
(一)風(fēng)險(xiǎn)分析
經(jīng)過(guò)評(píng)估,本項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)有以下三類(lèi):
1.電網(wǎng)需求小于發(fā)電供應(yīng)能力,或電網(wǎng)建設(shè)不能滿足項(xiàng)目并網(wǎng)條件,可能導(dǎo)致項(xiàng)目不能及時(shí)獲得電網(wǎng)并網(wǎng)許可,從而使項(xiàng)目建設(shè)延期、無(wú)法發(fā)電或售電。
2.利率市場(chǎng)化改革可能會(huì)導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)追求自身收益而提高利率水平,進(jìn)而降低項(xiàng)目投資收益并加大項(xiàng)目還款壓力。
3.在項(xiàng)目建成后,實(shí)際運(yùn)行中的風(fēng)資源狀況不及評(píng)估預(yù)期,可能導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)際發(fā)電能力不足,無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益目標(biāo)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略
1.公司將與電網(wǎng)公司積極溝通,加強(qiáng)協(xié)調(diào),充分了解電網(wǎng)建設(shè)的計(jì)劃進(jìn)度,并相應(yīng)開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè),使項(xiàng)目建設(shè)與并網(wǎng)緊密銜接。
2.公司將密切跟蹤信貸政策,分析貸款利率對(duì)項(xiàng)目收益的影響,減少項(xiàng)目貸款所受信貸政策影響,除銀行貸款外,尋找其他新的融資方式?？茖W(xué)組織項(xiàng)目施工建設(shè),節(jié)省項(xiàng)目總投資。
3.公司將根據(jù)選定的測(cè)風(fēng)塔資料,對(duì)測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)與處理,分析平均風(fēng)速、風(fēng)功率密度、湍流強(qiáng)度、空氣密度等因素,科學(xué)評(píng)估風(fēng)能資源。并在此基礎(chǔ)上,針對(duì)不同機(jī)型性能特征,從土地利用、集電線路投資、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維成本等因素綜合考慮,選定風(fēng)機(jī)布臵方式?？茖W(xué)調(diào)度,精心維護(hù),提高風(fēng)機(jī)可利用率。
五、資金籌集方案
根據(jù)新疆烏魯木齊市發(fā)展和改革委員會(huì)的項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù),達(dá)坂城項(xiàng)目計(jì)劃總投資為 176,289.88 萬(wàn)元,其中項(xiàng)目資本金占項(xiàng)目總投資的 20%,即 35,257.98 萬(wàn)元,由公司以自有資金投入,其余資金公司通過(guò)申請(qǐng)銀行貸款等方式自籌解決。
六、公司董事會(huì)關(guān)于達(dá)坂城項(xiàng)目的決議事項(xiàng)
公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議就達(dá)坂城項(xiàng)目形成如下決議:
(一)同意公司投資建設(shè)中節(jié)能烏魯木齊達(dá)坂城 20 萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資為 176,289.88 萬(wàn)元。
(二)同意公司全資子公司中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電(新疆)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新疆公司)作為該項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)主體開(kāi)展相關(guān)工作;同意公司隨著建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度的用款需求對(duì)新疆公司逐步增加資本金,增資總額不低于該項(xiàng)目國(guó)家核準(zhǔn)的項(xiàng)目總投資的 20%,即不低于 35,257.98 萬(wàn)元。
(三)同意以公司或新疆公司為貸款主體,向銀行申請(qǐng)不超過(guò) 141,031.90 萬(wàn)元的貸款(不超過(guò)國(guó)家核準(zhǔn)總投資額的 80%),用于該項(xiàng)目的建設(shè);同意新疆公司在該項(xiàng)目建成后,以該項(xiàng)目的電費(fèi)收費(fèi)權(quán)為項(xiàng)目貸款辦理質(zhì)押。
七、項(xiàng)目建設(shè)主體介紹
新疆公司成立于 2004 年 5 月 28 日,注冊(cè)地為新疆烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn),注冊(cè)資本 38,817 萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為風(fēng)力發(fā)電,一般貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。截至 2014 年 6 月 30 日,新疆公司總資產(chǎn) 135,265.53 萬(wàn)元,凈資產(chǎn) 42,275.90 萬(wàn)元,2014 年上半年凈利潤(rùn) 1,824.80 萬(wàn)元。新疆公司是公司新疆區(qū)域的運(yùn)營(yíng)管理中心。自成立以來(lái),負(fù)責(zé)公司在新疆托里地區(qū) 19.95 萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目和哈密地區(qū) 20 萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
八、需股東大會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)
批準(zhǔn)公司投資建設(shè)中節(jié)能烏魯木齊達(dá)坂城 20 萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資為 176,289.88 萬(wàn)元,授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施,及辦理項(xiàng)目貸款和項(xiàng)目收費(fèi)權(quán)質(zhì)押。
以上議案,請(qǐng)各位股東審議。
中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司
2014 年 11 月 25 日
