當(dāng)前我國(guó)面臨的大氣污染再次引起社會(huì)各界關(guān)注，加上環(huán)保部新部長(zhǎng)上任伊始就著手對(duì)環(huán)保領(lǐng)域進(jìn)行大力度改革，未來環(huán)保行業(yè)政策有望加速落地。周一環(huán)保概念股大爆發(fā)，空氣治理板塊盤中暴漲7%以上，收盤，申萬環(huán)保工程及服務(wù)指數(shù)大漲6.5%，空氣治理概念股菲達(dá)環(huán)保、國(guó)電清新、先河環(huán)保，污水處理概念股博世科、國(guó)電清新，固廢處理概念股盛運(yùn)股份等21只環(huán)保股漲停，分級(jí)基金環(huán)保B也一字漲停。“去年環(huán)保股表現(xiàn)較低迷，機(jī)構(gòu)持股少，今天強(qiáng)勢(shì)崛起，行情有望貫穿全年。”昨天一位私募人士說。
1.環(huán)保投資時(shí)點(diǎn)已到
2015年將是環(huán)保政策大年，有望一舉成為“強(qiáng)主題”。未來10年我國(guó)環(huán)保投資將增長(zhǎng)15%左右，環(huán)保未來發(fā)展前景廣闊。
“天更藍(lán)、水更清”作為中國(guó)夢(mèng)的內(nèi)容之一，政府已經(jīng)把環(huán)保提到非常高的高度，不過目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后。據(jù)悉，2013年底環(huán)保投資占到我國(guó)GDP1.6%，而歐盟和美國(guó)環(huán)保投資占比分別為2.25%和2.45%。據(jù)相關(guān)估計(jì)，未來10年我國(guó)環(huán)保投資將增長(zhǎng)15%左右，環(huán)保未來發(fā)展前景廣闊。
“環(huán)保股已到最佳、最寶貴投資時(shí)點(diǎn)，前期為市場(chǎng)所詬病的市場(chǎng)空間有限、商業(yè)模式不成熟、業(yè)績(jī)?cè)鏊倨毡榈陀陬A(yù)期等問題有望隨著各類政策的出臺(tái)(或預(yù)期)迎刃而解。大氣、水等相關(guān)標(biāo)的為最佳品種。”國(guó)泰君安分析王威說，2015年將是環(huán)保政策大年，有望一舉成為“強(qiáng)主題”。新《環(huán)保法》已于1月1日開始執(zhí)行，預(yù)計(jì)“水十條”將在2015年上半年發(fā)布。此外，VOC(揮發(fā)性有機(jī)物)治理、排污權(quán)交易制度、環(huán)境稅、“十三五”規(guī)劃等工作也在推進(jìn)之中。資本市場(chǎng)上的環(huán)保板塊也有望出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)。
“不用選擇，環(huán)保是我們唯一跨年度戰(zhàn)略看好的方向。”華泰策略分析師徐彪指出，未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)近10萬億，空間巨大。2014年環(huán)保主題的股票漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸大盤和創(chuàng)業(yè)板;公募持倉(cāng)僅1.5%;產(chǎn)業(yè)資本凈減持達(dá)到35.9億元高峰。目前，環(huán)保主題觸底反彈的時(shí)刻已經(jīng)來臨，正是布局好時(shí)點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本周的全國(guó)兩會(huì)上，環(huán)保有望成為焦點(diǎn)話題。2015年是全面完成“十二五”環(huán)保規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的收官之年，各地環(huán)保投資力度將做最后沖刺;環(huán)保“十三五”規(guī)劃基本思路已經(jīng)確定，水污染防治、土壤污染防治等諸多政策有望出臺(tái)。“2015年環(huán)保板塊行情有望加速。”好買基金認(rèn)為，建議投資者布局環(huán)保主題基金，關(guān)注被動(dòng)的指數(shù)基金如新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)、鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)、申萬菱信環(huán)保產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)管理型基金如匯豐晉信低碳先鋒、長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境主題等基金。
2.延伸市場(chǎng)也受益
環(huán)保產(chǎn)業(yè)涉及到千家萬戶，相關(guān)行業(yè)都有所涉及。專家建議投資者可從脫硫脫硝、除塵治理、空氣凈化等行業(yè)布局。
值得一提的是，昨天鋼鐵股等也大漲。分析人士稱，這除了降息利好刺激外，也因?yàn)楹穗娛翘娲覈?guó)重要的能源和污染源——煤電的最佳基礎(chǔ)能源，今后核電有望達(dá)到30%-70%的增長(zhǎng)。加上核心出海和鋼鐵整合轉(zhuǎn)型預(yù)期，昨天撫順特鋼、丹甫股份、中核科技等核電概念股以及韶鋼松山等漲勢(shì)不俗。另外，居民對(duì)環(huán)保關(guān)注度提升，也使得空氣檢測(cè)股如漢威電子(工業(yè)VOC，推出家庭空氣電臺(tái))，以及新能源主題的均勝電子(渦輪增壓管，新能源電控)等受到追捧。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)涉及到千家萬戶，相關(guān)行業(yè)都有所涉及。分析人士表示，投資者可從三個(gè)行業(yè)布局：一是脫硫脫硝領(lǐng)域。這將有效減少氮氧化物以及硫化物的排放，A股主要有國(guó)電清新、燃控科技、龍?jiān)醇夹g(shù)、中電遠(yuǎn)達(dá)等;二是除塵治理，從根源上控制顆粒物的排放。相關(guān)概念股主要有龍凈環(huán)保、科林環(huán)保、三維絲、菲達(dá)環(huán)保等;三是空氣凈化。隨著社會(huì)對(duì)大氣污染危害的認(rèn)識(shí)逐漸加強(qiáng)，空氣凈化器將會(huì)在家庭進(jìn)一步普及。相關(guān)A股有創(chuàng)元科技、新綸科技、橫店?yáng)|磁、美的集團(tuán)等。
另外，空氣檢測(cè)是治理空氣污染的前提條件，A股市場(chǎng)中從事檢測(cè)儀器生產(chǎn)的上市公司有先河環(huán)保、聚光科技、天瑞儀器等。同樣，空氣污染的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)將加快清潔能源對(duì)煤炭等傳統(tǒng)高污染能源的替換，相關(guān)領(lǐng)域主要有核電、風(fēng)電、天然氣等，其中消息面暖風(fēng)頻吹的核電尤為值得關(guān)注，相關(guān)標(biāo)的主要有中核科技、江蘇神通、丹甫股份等。而在環(huán)保日益深入人心以及相關(guān)政策扶持的背景下，新能源汽車或迎來大發(fā)展。相關(guān)個(gè)股主要有中通客車、比亞迪等。
環(huán)保政策 密集出臺(tái)
2014年10月20日，十八屆四中全會(huì)第一次提出“大幅提高企業(yè)環(huán)保違法成本”，意味著環(huán)保執(zhí)法開始動(dòng)真格。從2014年四季度開始，環(huán)保政策密集出臺(tái)，各地也紛紛公布了努力改善空氣質(zhì)量的舉措。
●2014年11月10日習(xí)近平在APEC會(huì)議上對(duì)全世界媒體表決心“希望并相信通過不懈的努力,APEC藍(lán)能夠保持下去”。
●2015年1月1日“史上最嚴(yán)環(huán)保法”頒布實(shí)施。算起來，過去這些年出臺(tái)了無數(shù)的環(huán)保法律法規(guī)，《新環(huán)保法》是集大成者。目前環(huán)保部已經(jīng)出臺(tái)了十多個(gè)新《環(huán)保法》的配套文件。
●1月14日國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》。
●2月12日政治局會(huì)議審議政府工作報(bào)告提出打好節(jié)能減排和環(huán)境治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。
●2月27日前清華大學(xué)環(huán)境系主任陳吉寧出任新環(huán)保部部長(zhǎng)。3月1日，陳吉寧與20多家媒體座談，透露當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期將全力貫徹落實(shí)好環(huán)保法，要加強(qiáng)地方監(jiān)管、加大違法企業(yè)查處、強(qiáng)化執(zhí)法管理和責(zé)任、信息公開“四管齊下”;并做好“十三五”環(huán)保規(guī)劃。
●3月1日起北京市將對(duì)建設(shè)工程施工工地征收揚(yáng)塵排污費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分3檔，工地?fù)P塵達(dá)優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)的，1.5元/公斤;達(dá)標(biāo)的3元/公斤;不達(dá)標(biāo)的6元/公斤。居民個(gè)人建房和住房裝修工地等將免收費(fèi)。
據(jù)北京市環(huán)保局?jǐn)?shù)據(jù)，北京市施工工地每月每平方米排放揚(yáng)塵為0.26公斤。江蘇省征收揚(yáng)塵排污費(fèi)試點(diǎn)較早，南京自2009年7月起即開始征收，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為0.24元/平方米/月，之后無錫、蘇州、常州、宿遷等幾個(gè)城市陸續(xù)跟上，2015年江蘇將在全省征收。
