中國(guó)制造2025力推新能源汽車和電力設(shè)備:國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》,國(guó)家層面的支持制造業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件出臺(tái)。高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人[-0.80% 資金 研報(bào)]、新能源汽車和電力設(shè)備是重點(diǎn)支持的三個(gè)重要方向,新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、新能源汽車和電力設(shè)備的技術(shù)和制造將逐步升級(jí),能源互聯(lián)網(wǎng)也將穩(wěn)步發(fā)展。

高度重視國(guó)企改革主線:國(guó)企改革或?qū)岢睂⑵?帶動(dòng)藍(lán)籌股的價(jià)值回歸。我們判斷隨著經(jīng)濟(jì)改革的推進(jìn),國(guó)企改革也將呈現(xiàn)加速之勢(shì)。

電力設(shè)備和新能源企業(yè)不僅僅是一帶一路和能源互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的業(yè)績(jī)和估值的提升,國(guó)企改革將為企業(yè)注入新的活力。

能源互聯(lián)網(wǎng)行情持續(xù):中證指數(shù)有限公司日前宣布將于2015年6月11日正式發(fā)布中證能源互聯(lián)網(wǎng)主題指數(shù),將從能源互聯(lián)網(wǎng)的角度反映滬深市場(chǎng)相關(guān)上市公司的表現(xiàn)。該指數(shù)從分布式光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、地方電網(wǎng)、電力自動(dòng)化系統(tǒng)、特高壓、信息化系統(tǒng)、充電設(shè)施、智能儀表以及與新能源相關(guān)的金融平臺(tái)等相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域選取不超過80只股票作為指數(shù)成份股,采用自由流通市值加權(quán),并對(duì)單個(gè)股票設(shè)臵5%的權(quán)重上限,以反映能源互聯(lián)網(wǎng)上市公司的整體表現(xiàn)。

不能忽視的特高壓:能源互聯(lián)網(wǎng)另一個(gè)特征就是大規(guī)?？稍偕茉吹慕尤?鑒于中國(guó)的國(guó)情和資源稟賦,需要特高壓線路的修建來(lái)實(shí)現(xiàn)清潔能源電力跨區(qū)域的輸配。國(guó)網(wǎng)年初計(jì)劃上半年兩條交流三條直流,半年度關(guān)口臨近,我們預(yù)期近期將有項(xiàng)目核準(zhǔn)。

重點(diǎn)推薦:充電樁推薦特銳德[2.38% 資金 研報(bào)]、萬(wàn)馬股份、奧特迅[1.53% 資金 研報(bào)]、國(guó)電南瑞[2.02% 資金 研報(bào)];新能源汽車重點(diǎn)推薦猛獅科技[0.40% 資金 研報(bào)]、當(dāng)升科技[0.23% 資金 研報(bào)]、比亞迪[0.00% 資金 研報(bào)]、東源電器[1.71% 資金 研報(bào)]、信質(zhì)電機(jī)[0.84% 資金 研報(bào)]、康盛股份[-1.51% 資金 研報(bào)];特高壓重點(diǎn)推薦平高電氣[-0.71% 資金研報(bào)]、許繼電氣[-0.29% 資金 研報(bào)],重點(diǎn)關(guān)注特變電工、四方股份、大連電瓷;配電網(wǎng)和需求側(cè)管理重點(diǎn)推薦積成電子、金智科技，重點(diǎn)關(guān)注智光電氣;新能源重點(diǎn)推薦陽(yáng)光電源、金風(fēng)科技、湘電股份;國(guó)企改革重點(diǎn)推薦湘電股份、國(guó)電南瑞、許繼電氣、平高電氣,重點(diǎn)關(guān)注國(guó)電南自、臵信電氣。