機(jī)械行業(yè)整體觀點(diǎn):15年下半年我們看好三大投資主線(xiàn):需求重估(高端新成長(zhǎng)、戰(zhàn)略新需求)、技術(shù)進(jìn)步(工業(yè)4.0、機(jī)器人)、制度變革(國(guó)企、低空)。

重點(diǎn)推薦:上海機(jī)電、新研股份、時(shí)代新材、雙良節(jié)能、四川九洲、安徽合力、浙江鼎力、贏合科技、龍馬環(huán)衛(wèi)、智慧農(nóng)業(yè)、軟控股份、慈星股份、博林特。

長(zhǎng)期看好:金明精機(jī)、科達(dá)潔能、中聯(lián)重科、海達(dá)股份、機(jī)器人、華昌達(dá)、杰瑞股份等。

機(jī)器人及自動(dòng)化:本周中國(guó)國(guó)際機(jī)器人展開(kāi)幕,來(lái)自國(guó)內(nèi)外的專(zhuān)家共同探討中國(guó)制造2025與機(jī)器人的前瞻性發(fā)展。另外,發(fā)改委批復(fù)組建首個(gè)機(jī)器人行業(yè)實(shí)驗(yàn)室,重點(diǎn)開(kāi)展機(jī)器人視覺(jué)感知與控制的技術(shù)和設(shè)備研發(fā)工作。行業(yè)景氣度持續(xù)上揚(yáng),重點(diǎn)推薦上海機(jī)電、贏合科技、軟控股份、慈星股份、博林特、金明精機(jī)。

工程機(jī)械:“轉(zhuǎn)型+走出去”為傳統(tǒng)龍頭帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇,高端細(xì)分領(lǐng)域受益人力成本上升需求快速增長(zhǎng),推薦浙江鼎力、中聯(lián)重科。

節(jié)能環(huán)保設(shè)備:本周中國(guó)提交了應(yīng)對(duì)氣候變化國(guó)家自主貢獻(xiàn)文件,提出最新減排目標(biāo),減排幅度相較此前更大。此外,新環(huán)保法大力推行之下,環(huán)保執(zhí)行力度加大倒逼上游企業(yè)技術(shù)改造及潔凈生產(chǎn),設(shè)備生產(chǎn)商有望受益,重點(diǎn)推薦科達(dá)潔能、雙良節(jié)能、龍馬環(huán)衛(wèi)。

軌交設(shè)備:據(jù)發(fā)改委規(guī)劃顯示2015年城市軌交投資規(guī)模將超過(guò)去年,未來(lái)三年行業(yè)維持景氣,推薦時(shí)代新材、海達(dá)股份、尼康機(jī)電、永貴電器。

農(nóng)業(yè)機(jī)械:機(jī)械化和“互聯(lián)網(wǎng)+”是農(nóng)業(yè)兩大重點(diǎn)目標(biāo),提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交易、流通環(huán)節(jié)的效率是行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì),推薦智慧農(nóng)業(yè)、新研股份。

通用航空:中科院與重慶金泰航空工業(yè)有限公司共建無(wú)人飛機(jī)研究所,國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)發(fā)展有望提升。通航近期政策面放松,行業(yè)有望進(jìn)入成長(zhǎng)階段。地面設(shè)備提供商將會(huì)率先受益,推薦四川九州、威海廣泰。

能源海工裝備:十三五期間海域油氣資源勘探力度有望加大,看好產(chǎn)業(yè)鏈中有望外延擴(kuò)張的公司,推薦寶德股份、杰瑞股份。