機械行業(yè)整體觀點:15年下半年我們看好三大投資主線:需求重估(高端新成長、戰(zhàn)略新需求)、技術(shù)進步(工業(yè)4.0、機器人)、制度變革(國企、低空)。

重點推薦:贏合科技、新研股份、浙江鼎力、四川九洲、上海機電、博林特、慈星股份、寶德股份、雙良節(jié)能、龍馬環(huán)衛(wèi)。長期看好:智慧農(nóng)業(yè)、軟控股份、金明精機、時代新材、科達潔能、安徽合力、中聯(lián)重科、海達股份、機器人、華昌達、杰瑞股份等。

機器人及自動化:本周,據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)最新預(yù)測,2018年全球工業(yè)機器人銷售數(shù)量或?qū)⒃黾咏咏槐吨?0萬,中國將會成為最大驅(qū)動力。

隨著制造2025技術(shù)路線圖發(fā)布,行業(yè)技術(shù)標準有望在規(guī)劃下有序發(fā)展,為未來五年持續(xù)高景氣奠定基礎(chǔ)。擁有資金、技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)將迎來良機,重點推薦贏合科技、上海機電、慈星股份、博林特、軟控股份、金明精機。

軌交設(shè)備:本周,中國與印度尼西亞正式簽署了連接印尼首都雅加達和第二大城市萬隆的高鐵項目。高速鐵路走出去取得持續(xù)突破,中國高鐵技術(shù)先進、安全可靠、適應(yīng)性強、性價比高等優(yōu)勢得到認可。高鐵出海是未來幾年行業(yè)發(fā)展重要驅(qū)動力,推薦時代新材、海達股份。

能源海工裝備:本周獲悉,石油輸出國組織前9個月原油過剩產(chǎn)量合計超過5.5億桶。此外,國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于推進價格機制改革若干意見》,天然氣價下調(diào)大勢所趨。推薦寶德股份、杰瑞股份、厚普股份。

通用航空:低空管理規(guī)定預(yù)計年內(nèi)落地,空管基建步入投建周期,行業(yè)即將進入高速成長期,地面設(shè)備提供商將率先受益,推薦四川九州、威海廣泰。

農(nóng)業(yè)機械:機械化和信息化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展方向,農(nóng)機在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中的重要性將進一步提升,重點推薦新研股份、智慧農(nóng)業(yè)。

節(jié)能環(huán)保設(shè)備:節(jié)能環(huán)保對經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的影響日益被重視,推薦科達潔能、雙良節(jié)能、龍馬環(huán)衛(wèi)。

工程機械:轉(zhuǎn)型和“走出去”是傳統(tǒng)龍頭積極走出困境的途徑,高端細分領(lǐng)域受益人力成本上升需求增長迅速,推薦浙江鼎力、中聯(lián)重科。