市場波動是有邏輯的，你把握了邏輯就能隨波逐流，跟著波浪，享受市場起伏帶來的無盡快樂........
而市場是由不同的主體投資者參與進(jìn)來，形成了市場的不同結(jié)構(gòu)，不同的主體背后都有其投資邏輯，在不同的時間區(qū)段助推著波浪的起起伏伏.......
在2013年這個時間區(qū)間，技術(shù)面和基本面如此完美，不同的投資主體都向往同一個方向和頂點，并一致共力創(chuàng)造了總裝機(jī)13GW的輝煌高度。
市場是敏銳的無情的，市場的表現(xiàn)都是由不同的游戲主體背后的投資和游戲邏輯的綜合反應(yīng)，根據(jù)媒體報道：“2014年前三季度，全國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量3.79GW。”能源局如是公布。本篇文章即將揭開，為什么2014年1-9月份裝機(jī)才4GW的重重謎底。
首先，我們要了解是由誰構(gòu)成的？市場是由發(fā)改委、電站投資商、電站運營商，EPC承建商、材料設(shè)備供應(yīng)商、地方招商局、中間貿(mào)易商、銀行/基金/風(fēng)投以及國外資本套利基金等元素構(gòu)成的。但是市場的主力部隊是電站投資商，他們的背后投資邏輯直接反應(yīng)在市場的支撐和壓力。那為什么在2014年的1-9月份裝機(jī)才4GW呢？和能源局的14GW規(guī)劃比才完成了一個零頭，是唏噓！還是里面存在投資的魔鬼細(xì)節(jié)........
當(dāng)下，站在光伏電站投資商的角度，我們用兩儀的方法把電站投資主體玩家劃分為四個象限：
第一象限：有錢有資源的玩家。如，電力集團(tuán)、電網(wǎng)等國有資本力量。
第二象限：有錢沒有資源的玩家。如，銀行、基金、風(fēng)投等。
第三象限：有資源沒錢的玩家。如，光伏硅片制造商。
第四象限：沒錢沒有資源的玩家。如，項目開發(fā)、路條買賣等中間貿(mào)易商、倒?fàn)敗?br />
這四個象限需要激活，生成光伏八卦，才會有意思，這個激活的媒介就是頂層設(shè)計。
第一象限內(nèi)的玩家，是為完成光伏頂層設(shè)計任務(wù)為目的。
第二象限內(nèi)的玩家，是基于電站資產(chǎn)證劵化或風(fēng)投進(jìn)入電站資產(chǎn)包裝上市賺取高額回報為目的。
第三象限內(nèi)的玩家，是國內(nèi)光伏終端應(yīng)用的頂尖主推力量。消化產(chǎn)能，電站資產(chǎn)證劵化為目的。
第四象限內(nèi)的玩家，中間商，倒?fàn)?，是國?nèi)光伏電站開發(fā)應(yīng)用知識普及、盤活電站市場的重要力量。
在這四個象限的玩家里，第二和第三象限的玩家相互談戀愛結(jié)婚，最后結(jié)晶出以電站資產(chǎn)為主題的上市公司寶寶。我們都知道，從2012年開始玩，到2014年止，這類玩家的電站資產(chǎn)基本達(dá)到預(yù)期的上市目標(biāo)，其中以天華陽光的成功上市為標(biāo)志性事件。接下來在2015將會出現(xiàn)眾多的電站資產(chǎn)上市公司。
第一和第四象限的玩家，相互勾引，媚來眼去，配合默契，玩得很嗨。但是，現(xiàn)在“風(fēng)向”變了，不玩了，沒有積極性了，這也是最大的趨勢變量因子，大家都懂的。再加上第二和第三象限的這批玩家電站資產(chǎn)基本達(dá)到上市要求，保上市上市為主要目的。開發(fā)投資進(jìn)度放緩了。
當(dāng)然，還有一些新的玩家加入到第二類玩家陣營，比如中民投，恒大、以及一些上市公司，以投資、收購、買殼注資等資本運作為目的。他們會彌補(bǔ)市場投資總量的缺口，周期也會在3年左右。
對以上四個象限的分析，給予了為什么2014年1-9月份光伏電站裝機(jī)才4GW的合理解釋。
按照熵值結(jié)構(gòu)解釋，一個系統(tǒng)一旦達(dá)到飽和狀態(tài)，需要員結(jié)構(gòu)重新組合或新的力量引入，才會保證原系統(tǒng)不會崩盤，光伏這個產(chǎn)業(yè)也一樣。
2014年即將過去了，還剩下最后的一個月零八天，是否能夠完成能源局的10GW底線，我們拭目以待，分布式開發(fā)進(jìn)度的艱難，和路條村姑被雪藏，銀行信貸資金緊張以及電力系統(tǒng)整頓等，這一些衰竭因子都在阻礙頂層設(shè)計的美好憧憬。光電轉(zhuǎn)化黑天鵝技術(shù)沒有出現(xiàn)之前，對于光伏發(fā)電取代傳統(tǒng)電力的愿望，當(dāng)下，我們只能仰望珠峰和嫦娥。
而市場是由不同的主體投資者參與進(jìn)來，形成了市場的不同結(jié)構(gòu)，不同的主體背后都有其投資邏輯，在不同的時間區(qū)段助推著波浪的起起伏伏.......
在2013年這個時間區(qū)間，技術(shù)面和基本面如此完美，不同的投資主體都向往同一個方向和頂點，并一致共力創(chuàng)造了總裝機(jī)13GW的輝煌高度。
市場是敏銳的無情的，市場的表現(xiàn)都是由不同的游戲主體背后的投資和游戲邏輯的綜合反應(yīng)，根據(jù)媒體報道：“2014年前三季度，全國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量3.79GW。”能源局如是公布。本篇文章即將揭開，為什么2014年1-9月份裝機(jī)才4GW的重重謎底。
首先，我們要了解是由誰構(gòu)成的？市場是由發(fā)改委、電站投資商、電站運營商，EPC承建商、材料設(shè)備供應(yīng)商、地方招商局、中間貿(mào)易商、銀行/基金/風(fēng)投以及國外資本套利基金等元素構(gòu)成的。但是市場的主力部隊是電站投資商，他們的背后投資邏輯直接反應(yīng)在市場的支撐和壓力。那為什么在2014年的1-9月份裝機(jī)才4GW呢？和能源局的14GW規(guī)劃比才完成了一個零頭，是唏噓！還是里面存在投資的魔鬼細(xì)節(jié)........
當(dāng)下，站在光伏電站投資商的角度，我們用兩儀的方法把電站投資主體玩家劃分為四個象限：
第一象限：有錢有資源的玩家。如，電力集團(tuán)、電網(wǎng)等國有資本力量。
第二象限：有錢沒有資源的玩家。如，銀行、基金、風(fēng)投等。
第三象限：有資源沒錢的玩家。如，光伏硅片制造商。
第四象限：沒錢沒有資源的玩家。如，項目開發(fā)、路條買賣等中間貿(mào)易商、倒?fàn)敗?br />
這四個象限需要激活，生成光伏八卦，才會有意思，這個激活的媒介就是頂層設(shè)計。
第一象限內(nèi)的玩家，是為完成光伏頂層設(shè)計任務(wù)為目的。
第二象限內(nèi)的玩家，是基于電站資產(chǎn)證劵化或風(fēng)投進(jìn)入電站資產(chǎn)包裝上市賺取高額回報為目的。
第三象限內(nèi)的玩家，是國內(nèi)光伏終端應(yīng)用的頂尖主推力量。消化產(chǎn)能，電站資產(chǎn)證劵化為目的。
第四象限內(nèi)的玩家，中間商，倒?fàn)?，是國?nèi)光伏電站開發(fā)應(yīng)用知識普及、盤活電站市場的重要力量。
在這四個象限的玩家里，第二和第三象限的玩家相互談戀愛結(jié)婚，最后結(jié)晶出以電站資產(chǎn)為主題的上市公司寶寶。我們都知道，從2012年開始玩，到2014年止，這類玩家的電站資產(chǎn)基本達(dá)到預(yù)期的上市目標(biāo)，其中以天華陽光的成功上市為標(biāo)志性事件。接下來在2015將會出現(xiàn)眾多的電站資產(chǎn)上市公司。
第一和第四象限的玩家，相互勾引，媚來眼去，配合默契，玩得很嗨。但是，現(xiàn)在“風(fēng)向”變了，不玩了，沒有積極性了，這也是最大的趨勢變量因子，大家都懂的。再加上第二和第三象限的這批玩家電站資產(chǎn)基本達(dá)到上市要求，保上市上市為主要目的。開發(fā)投資進(jìn)度放緩了。
當(dāng)然，還有一些新的玩家加入到第二類玩家陣營，比如中民投，恒大、以及一些上市公司，以投資、收購、買殼注資等資本運作為目的。他們會彌補(bǔ)市場投資總量的缺口，周期也會在3年左右。
對以上四個象限的分析，給予了為什么2014年1-9月份光伏電站裝機(jī)才4GW的合理解釋。
按照熵值結(jié)構(gòu)解釋，一個系統(tǒng)一旦達(dá)到飽和狀態(tài)，需要員結(jié)構(gòu)重新組合或新的力量引入，才會保證原系統(tǒng)不會崩盤，光伏這個產(chǎn)業(yè)也一樣。
2014年即將過去了，還剩下最后的一個月零八天，是否能夠完成能源局的10GW底線，我們拭目以待，分布式開發(fā)進(jìn)度的艱難，和路條村姑被雪藏，銀行信貸資金緊張以及電力系統(tǒng)整頓等，這一些衰竭因子都在阻礙頂層設(shè)計的美好憧憬。光電轉(zhuǎn)化黑天鵝技術(shù)沒有出現(xiàn)之前，對于光伏發(fā)電取代傳統(tǒng)電力的愿望，當(dāng)下，我們只能仰望珠峰和嫦娥。
